中文快讯

美国“韭菜”崛起⑤ 全球驰援,德国“韭菜”申辩:“我们没做错什么”

来源:红星新闻

© 由 红星新闻 提供

这几天,一场史诗级的华尔街“世纪逼空大战”引发全球围观。长期被收割的美股散户“韭菜”们,竟联合起来成功“血洗”华尔街多家空头,造成后者亏损数十亿美元甚至一度濒临破产。

随后,聚集了大量散户的线上股票交易平台Robinhood(罗宾汉)竟向“韭菜”们痛下杀手,只许用户卖出股票不允许继续买入。这引发了散户的愤怒,也吸引了来自全球“韭菜”的驰援:在社交网站Reddit一个名为“华尔街投注(Wall Street Bets)”的页面上,加拿大“韭菜”号召散户们买入引发这场大战的“游戏驿站”Gamestop股票。不止加拿大,欧洲和亚洲的“韭菜”们也纷纷加入。

来自德国的“韭菜”尼科莱,就是其中一员。1月30日,手中依然持有“游戏驿站”股票的尼科莱,接受了红星新闻记者采访,讲述这场“血案”中他的经历和看法。面对来自华尔街精英和西方主流财经媒体对这些散户“不理性”行为的指责,尼科莱只是轻描淡写地说,“我们遵守了游戏规则,没有做错什么,顶多就是利用了别人的错误。”

从基金投资者到德国“华尔街赌徒”

尼科莱30岁出头,是IT族工薪阶层,他的生活节俭且财务保守。坐在红星新闻记者对面的尼科莱,看上去平淡无奇。他没有金融教育背景,也没有相关从业经历,言语之间更少有专业词汇。然而,就是这样一个普通德国青年,上周却在社交媒体Reddit上获得信息后买入“游戏驿站”股票,无意间被卷入美国这场“韭菜”vs华尔街空头的世纪对决。

尼科莱介绍称,因银行存款利率太低,他于2019年开始投资“交易所交易基金”(ETF),每年利率大概在10%。2020年11月,在朋友介绍下,尼科莱开始使用美国的股票交易平台“罗宾汉”(Robinhood)APP,投资单支股票。虽然比起ETF来说风险更大,但尼科莱投入的启动资金只有2000欧元,风险仍在可控范围内。

© 由 红星新闻 提供

社交网站Reddit上德国版的“华尔街赌徒”,受访者供图

在进入股市前,尼科莱原本就是Reddit的忠实用户,经常在上面读取新闻和本地消息。作为散户炒股之后,他更是将Reddit作为重要消息来源,每天花上一两个小时,在平台上的德国金融聊天室和德国版“华尔街赌徒”聊天室的博客和讨论中追踪各个上市企业的最新动态,搜寻有效信息、预估交易前景。目前,上述两个聊天室的成员数量分别为8万人和5万人,而且两个社区的信息经常会被共享。相比于社区人数已经扩大到700万的美国版“华尔街赌徒”聊天室,尼科莱认为,小规模的社区话题更加集中和具有相关性,获取有效信息的几率更高。

在聊天室获取线索后,尼科莱一般还使用Bourse News(交易所新闻)APP去查询相关股票的企业新闻和行业评论,查看股票最新价格行情实时走势图,并从之前几天的走势中寻找规律。“以前,投资股票可能难度更大,需要拥有专业知识和工具,消息来源也比较有限,更新并不及时;现在,移动端工具和社交网站的出现,使信息更迅速和平等地传递出来,再加上免费提供的行业分析和投资建议,使股票市场的门槛不再高不可攀。”

从一个关键词到一场博弈

购买GameStop股票是必然也是偶然。对尼科莱而言,跨国公司和大型企业的股票走向无需太多追踪,股价大多时候与其价值挂钩,比较稳定,盈利机会也有限。但那些每股股价低于1美元的“仙股(penny stock)”反而需要更多关注,因为价格一旦出现变动,可能就是散户大额盈利的好机会。因此,这种股票也是Reddit各个金融股票相关聊天室内的热门话题。

因此,Gamestop这种低价股,一直是尼科莱在寻找和关注的重点。

1611918128548044.jpg© 由 红星新闻 提供 1611918128548044.jpg

美国纽约曼哈顿的一家“游戏驿站”门店 图据《纽约时报》

1月24日这一天,尼科莱在Reddit上进入了德国版“华尔街赌徒”聊天室,看到大家在讨论的一个关键词“squeeze out”,立刻吸引了他的注意力。社区成员热议11年前著名的大众汽车逼空案——在2008年10月27日和28日,大众汽车两个交易日每股股价从210.85欧元狂涨至近1000欧元,而这场轧空(short squeeze)事件使保时捷获利颇丰。大家认为,这个历史性事件会在一周内在GameStop这支股票上重演,届时它的股价会翻两番。

很快,尼科莱就恶补了大众汽车11年前的那段历史,也研究了GameStop公司信息和股票实时走势,认为社区的分析预测很有说服力。虽然投资它会有很大风险,他还是在25日这天决定以每股69欧元的价格购买了51股。考虑到当年大众股票一度激增至每股1000欧元,他设定了每股900欧元的自动卖出价格。

到了28日一早,尼科莱在美国散户抱团把华尔街大佬“送上天台”的消息中醒来。他自己也没有料到会出现这种局面。“以前也有过轧空的案例,但是这场社交媒体的力量使其成为一种大规模有组织性的行为,”尼科莱说。这一天内,GameStop股价升至420欧元,但在几分钟之内就开始下降。尼科莱顿时感到疑惑和紧张,只有几分钟时间做出反应。于是,他赶紧查询出了什么状况,发现美国的一些交易APP已经禁止买入GameStop股票,只能售出。担心官方进一步介入,使股票价格瞬间被打回每股5欧元,尼科莱在降到220欧元的时候将这支股票全部出手。果然,当天闭市时,GameStop股价跌到100欧元。

第二天,当从新闻中发现所有限制已经取消,尼科莱再次以每股220欧元价格购买了GameStop股票,但比上次少量很多,他担心政府还是会再次出手干涉。

从投机到投资

从周四(28日)开始,美国金融界和财经媒体铺天盖地地指责这些散户为“mob”(暴徒),行为“不理性”,恶意搅乱股票金融市场,还要求SEC对社交媒体讨论进行彻查,怀疑这是一种操纵市场的行为。

然而,尼科莱认为,在Reddit聊天室内,大家都是在分享自己的观点,而这些观点也有事实作为基础,并非是在别有用心地造谣。而且,跟尼科莱一样,大部分“韭菜”还是会通过其他渠道去求证聊天室的信息,然后独立做出判断。尼科莱认为,之所以可以这样通过轧空方式获取利益,是因为做空企业和对冲基金有错在先。

© 由 红星新闻 提供

Reddit上一个有关股票聊天室的"韭菜"复仇计划说明 图据受访者

尼科莱这样的观点在散户中大有人在。Reddit上的美国“华尔街赌徒”聊天室内,29日,有人发布了一封公开信,斥责以梅尔文资本(Melvin Capital)为代表的华尔街机构,称他们在2008年的金融危机中给数以百万的普通民众带来莫大苦难,却没有受到惩罚,反而得到救助。如今,这些大佬又公然非法做空GameStop这样的股票,企图市场操纵,旧技俩重施,丝毫没有吸取教训。

尼科莱说,这群散户中确实有一部分人目标直指华尔街,甚至不介意因此在股票市场上有损失。但他并非其中一个,他只是单纯地希望能够获利。明知社区内“带节奏的人”可能也带着私利,但他相信,只要其他人认同,一起行动,股价就会如期而涨。

较量还在继续,答案尚未揭晓。尼科莱认为,官方介入强行停止交易的可能性依然存在,而散户可能是最后才能知道进展的人。但是,他已经看到,这次对决的弊端,很多散户看到GamesStop的消息,想卖掉手头的股票,甚至从银行借款,来购买GameStop和AMC这样的股票。这样的话,全球股票市场有可能会走低。

尼科莱还是希望,将来能够依据上市公司的实力和计划来评估股票投资方向。况且,这次华尔街对决已经开始让美国政府思考对策,包括德国在内的欧洲国家也受到警醒,探讨如何稳定市场,避免这种事件再度发生。也许,散户与华尔街之间的对决,可能会升至一个新高度和新难度。

红星新闻特约记者 王薇 发自柏林

编辑 郭宇